Nowy Jork, 23 lutego 2026, 10:03 EST — Regularna sesja.
- Akcje Sandisk wzrosły o około 5% na początku notowań, po burzliwym początku sesji.
- Inwestorzy obserwują redukcję udziałów Western Digital i jej wpływ na podaż akcji SNDK.
- Wszystkie oczy zwrócone są na 25 lutego, gdy inwestorzy wypatrują nowych sygnałów dotyczących popytu na infrastrukturę AI.
Sandisk Corp wzrósł o 5,2% do 683,53 USD w poniedziałek przed południem, a akcje odbiły się od 645,88 USD do 691,50 USD. Wolumen wyniósł około 5 milionów akcji.
Producent pamięci flash jest obecnie uznawany za wskaźnik rozwoju centrów danych AI. Popyt na pamięci NAND flash — układy pamięci zasilające dyski SSD — ograniczył podaż w niektórych obszarach i dał dostawcom pamięci większą siłę przetargową w łańcuchu dostaw.
Akcje ostatnio wykazują większą zmienność — każdy sygnał słabszego popytu lub napływu sprzedających powoduje natychmiastową reakcję. W tym tygodniu oba czynniki mają znaczenie.
Western Digital w zeszłym tygodniu ogłosił plany pozyskania 3,17 miliarda dolarów poprzez sprzedaż części udziałów w Sandisk, zgadzając się na wymianę około 5,8 miliona akcji Sandisk na dług posiadany przez podmioty powiązane z JPMorgan i BofA Securities. Według Western Digital, ruch ten pomoże zmniejszyć zadłużenie wynoszące na styczeń 4,69 miliarda dolarów. Po transakcji firma planuje zachować około 1,7 miliona akcji Sandisk, z zamiarem ich późniejszej sprzedaży. (Reuters)
Akcje Sandisk zostały wycenione na 545 USD za sztukę w tej transakcji, ale ponieważ nie są emitowane nowe akcje, firma nie otrzymuje żadnych wpływów — to sprzedaż wtórna przez dotychczasowego akcjonariusza. Amit Daryanani z Evercore ISI zwrócił uwagę na szybszą spłatę zadłużenia przez Western Digital w wyniku tej transakcji oraz wskazał na możliwe ruchy kapitałowe, takie jak skup akcji własnych. (MarketWatch)
Temat niedoboru pamięci nie słabnie. Dyrektor generalny Google DeepMind, Demis Hassabis, określił wąskie gardło w dostawach jako „punkt krytyczny” dla AI, a największe firmy technologiczne walczą o dostępne zasoby. (Business Insider)
Sandisk potwierdził ten trend w swoich wynikach: przychody za drugi kwartał roku fiskalnego wyniosły 3,03 miliarda dolarów, a zysk na akcję według non-GAAP osiągnął 6,20 USD na koniec stycznia. W trzecim kwartale firma spodziewa się przychodów w przedziale od 4,40 do 4,80 miliarda dolarów. Dyrektor generalny David Goeckeler określił produkty Sandisk jako „kluczowe” dla rozwoju AI. (Sandisk)
Akcje Western Digital wzrosły o 0,8% na otwarciu poniedziałkowej sesji.
Kolejne będą komentarze zarządu oraz wszelkie sygnały od liderów rynku AI. Hiperskalerzy — giganci zarządzający największymi chmurami — mogą zmieniać popyt na komponenty, modyfikując swoje nakłady inwestycyjne.
Sytuacja nie jest jednostronna. Dostawy pamięci mogą wzrosnąć szybciej, niż przewidują prognozy, albo budżety na infrastrukturę AI mogą nie zmaterializować się zgodnie z oczekiwaniami. To mogłoby szybko osłabić siłę Sandiska w ustalaniu cen. A Western Digital? Jego znaczny udział pozostaje obciążeniem, niezależnie od tego, kiedy zdecyduje się go sprzedać.
Dyrektorzy Sandiska pojawią się na scenie w środę o 18:30 czasu wschodniego podczas forum TMT „What’s Next in Tech?” organizowanego przez Bernsteina. Firma planuje transmitować wydarzenie w internecie. (Seeking Alpha)
Nvidia ma przeprowadzić telekonferencję dotyczącą wyników kwartalnych o godzinie 17:00 czasu wschodniego — to moment, który inwestorzy śledzący tempo rozwoju AI i jej łańcuch dostaw obserwują bardzo uważnie. (Nvidia)
